AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Fiscal Strength Government Bonds B

Stammdaten

ISIN CH0364276698
Valorennummer 36427669
Bloomberg Global ID
Fondsname AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Fiscal Strength Government Bonds B
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** BCV Global Emerging Equity legt in Aktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder ihre hauptsächliche wirtschaftliche Tätigkeit in einem solchen Land bzw. solchen Ländern ausüben. Zu Schwellenländern zählen solche Länder, die von der Weltbank, vom Internationalen Währungsfonds, von einer grossen Investmentbank oder von einem Anbieter eines für den Markt repräsentativen Index als Schwellenländer eingestuft werden. Anteile von kollektiven Kapitalanlagen einschliesslich Real Estate Investment Trusts (REITs) sind auf 10 % des Vermögens des Teilfonds beschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 75.21 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 75.00 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 76.49 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 70.19 CHF 20.10.2023
NAV * 75.21 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 576'891'881
Anteilsklassevermögen *** 4'245'359
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.63% 31.12.2023
31.07.2024
1 Monat +1.48% 30.06.2024
31.07.2024
3 Monate +0.34% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +2.87% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +2.65% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre -9.51% 31.07.2022
31.07.2024
3 Jahre -21.01% 31.07.2021
31.07.2024
5 Jahre -21.75% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.25% 3.47%
United States Treasury Notes 2.375% 2.86%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 2.56%
United States Treasury Notes 1.75% 2.27%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.04%
Japan (Government Of) 0.5% 2.01%
United States Treasury Notes 0.5% 2.00%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 1.85%
United States Treasury Notes 1.5% 1.79%
Italy (Republic Of) 0.95% 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)