ISIN | IE00BHBF1323 |
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Valorennummer | 25994083 |
Bloomberg Global ID | STCHPCH ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 497.64 CHF | 05.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 498.44 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 565.44 CHF | 11.09.2023 |
52 Wochen Tief * | 445.24 CHF | 22.01.2024 |
NAV * | 497.64 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 497.64 CHF | 05.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'442'405 | |
Anteilsklassevermögen *** | 453'993 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.04% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +4.82% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -5.37% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +3.96% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | -13.80% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | -24.21% |
07.09.2022 - 05.09.2024
07.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -53.12% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -39.19% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.48% | |
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Meituan Class B | 5.90% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.53% | |
Thai Beverage PLC | 4.46% | |
Mobile World Investment Corp | 4.29% | |
Xtep International Holdings Ltd | 4.01% | |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 4.00% | |
Precision Tsugami (China) Corp Ltd | 3.62% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.59% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 2.03% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |