E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H CHF

Stammdaten

ISIN IE00BHBF1323
Valorennummer 25994083
Bloomberg Global ID STCHPCH ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 497.64 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 498.44 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 565.44 CHF 11.09.2023
52 Wochen Tief * 445.24 CHF 22.01.2024
NAV * 497.64 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 497.64 CHF 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'442'405
Anteilsklassevermögen *** 453'993
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.04% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +4.82% 06.08.2024
05.09.2024
3 Monate -5.37% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.96% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr -13.80% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre -24.21% 07.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -53.12% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -39.19% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.48%
Meituan Class B 5.90%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.53%
Thai Beverage PLC 4.46%
Mobile World Investment Corp 4.29%
Xtep International Holdings Ltd 4.01%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.00%
Precision Tsugami (China) Corp Ltd 3.62%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.59%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.03%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)