E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H CHF

Stammdaten

ISIN IE00BHBF1323
Valorennummer 25994083
Bloomberg Global ID STCHPCH ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Greater China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 641.20 CHF 18.08.2025
Vorheriger Preis * 637.60 CHF 15.08.2025
52 Wochen Hoch * 642.26 CHF 14.08.2025
52 Wochen Tief * 490.80 CHF 09.09.2024
NAV * 641.20 CHF 18.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 641.20 CHF 18.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'198'264
Anteilsklassevermögen *** 810'781
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.81% 31.12.2024
18.08.2025
1 Monat +5.65% 18.07.2025
18.08.2025
3 Monate +13.57% 19.05.2025
18.08.2025
6 Monate +13.49% 18.02.2025
18.08.2025
1 Jahr +28.70% 19.08.2024
18.08.2025
2 Jahre +14.46% 18.08.2023
18.08.2025
3 Jahre -6.49% 18.08.2022
18.08.2025
5 Jahre -38.08% 18.08.2020
18.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Meituan Class B 6.14%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.45%
J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B 5.21%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.03%
Tencent Holdings Ltd 4.78%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 4.44%
PT Goto Gojek Tokopedia Tbk 3.45%
Vietnam Prosperity JSC Bank 3.44%
PetroVietnam Technical Services Corp 3.32%
China Communications Services Corp Ltd Class H 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)