Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water AA

Stammdaten

ISIN LU1663824750
Valorennummer 37844288
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien von Unternehmen des Wassersektors investiert wird.Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zur Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Anvisiert werden insbesondere Unternehmen aus dem Bereich der Wasserversorgung, Wassertechnologien, Wasseraufbereitung, Wasserleistungen, Wasserreinigung und Wasserrecycling.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 182.59 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 182.65 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 193.57 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 160.09 EUR 05.01.2024
NAV * 182.59 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 500'817'072
Anteilsklassevermögen *** 90'708'165
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.02% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.77% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -5.35% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -0.43% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +2.12% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +11.42% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +19.95% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -0.14% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +48.12% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.33
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pentair PLC 4.01%
Clean Harbors Inc 3.56%
Veralto Corp 3.40%
Ecolab Inc 3.35%
Itron Inc 3.26%
Masco Corp 3.26%
Tetra Tech Inc 3.23%
Mueller Water Products Inc Class A shares 3.06%
Waste Connections Inc 3.01%
Waste Management Inc 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.85%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)