SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony High Dividend Swiss Stocks M

Stammdaten

ISIN CH0360417510
Valorennummer 36041751
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony High Dividend Swiss Stocks M
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony High Dividend Swiss Stocks besteht in einem langfristigen Kapital- und Renditezuwachs anhand einer Anlage in Aktien Schweizer Unternehmen, die Bestandteil des SPI®-Index bilden. Die Unternehmen werden hinsichtlich Renditen aufgrund einer qualitativen und quantitativen Analyse, die auf einer systematischen Untersuchung der Unternehmen beruht, identifiziert und ausgewählt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.89 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 133.07 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 137.99 CHF 28.03.2025
52 Wochen Tief * 117.29 CHF 18.04.2024
NAV * 133.89 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'504'631
Anteilsklassevermögen *** 22'436'783
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.53% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -2.05% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +6.41% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +3.29% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +14.33% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +13.68% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +12.15% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +47.52% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.63%
Novartis AG Registered Shares 8.31%
Zurich Insurance Group AG 8.15%
Swisscom AG 7.49%
Galenica Ltd 7.39%
Nestle SA 7.31%
Allreal Holding Ltd 6.14%
Banque Cantonale Vaudoise 5.43%
Swiss Life Holding AG 4.31%
Swiss Re AG 3.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)