| ISIN | LU1668163600 |
|---|---|
| Valorennummer | 37919195 |
| Bloomberg Global ID | CSEMDAE LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund EUR I-B dis |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI EMU Index nach. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'522.62 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'519.77 EUR | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'522.65 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'199.49 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'522.62 EUR | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'837'145'504 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 105'420'586 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +21.40% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +19.44% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +3.81% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +5.52% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +14.29% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +20.63% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +49.23% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +70.83% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +97.01% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 4.74% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4.07% | |
| Siemens AG | 2.73% | |
| Allianz SE | 2.50% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.39% | |
| Schneider Electric SE | 1.98% | |
| TotalEnergies SE | 1.96% | |
| Deutsche Telekom AG | 1.96% | |
| Sanofi SA | 1.93% | |
| Air Liquide SA | 1.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.02% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |