ISIN | LU0629460089 |
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Valorennummer | 13042337 |
Bloomberg Global ID | UIMP GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS-ETF MSCI North America Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI North America Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 254.20 USD | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 253.93 USD | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 254.20 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 194.84 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 254.20 USD | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'581'187'785 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'229'069'742 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.30% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.96% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +4.26% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +5.45% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +14.94% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +11.02% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +45.92% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +78.32% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +85.81% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tesla Inc | 6.22% | |
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Broadcom Inc | 5.34% | |
NVIDIA Corp | 4.80% | |
Microsoft Corp | 4.77% | |
The Home Depot Inc | 3.10% | |
Coca-Cola Co | 2.07% | |
Cisco Systems Inc | 2.03% | |
Advanced Micro Devices Inc | 1.98% | |
Salesforce Inc | 1.77% | |
Caterpillar Inc | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 23.09.2025 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |