ISIN | IE00BSJWPG37 |
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Valorennummer | 26072991 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Diamond Capital Funds plc – Redwood Value Strategies Fund Class A EUR |
Fondsanbieter |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Fondsanbieter | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: +41 21 311 17 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 151.01 EUR | 16.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 150.14 EUR | 29.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 153.65 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 138.76 EUR | 15.01.2024 |
NAV * | 151.01 EUR | 16.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.45% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.74% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
1 Monat | +0.58% |
29.11.2024 - 16.12.2024
29.11.2024 16.12.2024 |
3 Monate | +0.15% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 Monate | +3.77% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 Jahr | +8.45% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
2 Jahre | +14.21% |
30.12.2022 - 16.12.2024
30.12.2022 16.12.2024 |
3 Jahre | +1.24% |
31.12.2021 - 16.12.2024
31.12.2021 16.12.2024 |
5 Jahre | +25.33% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |