BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland J

Stammdaten

ISIN CH0372701646
Valorennummer 37270164
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland J
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 224.14 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 224.57 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 224.57 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 186.46 USD 08.04.2025
NAV * 224.14 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 761'717'793
Anteilsklassevermögen *** 119'825'857
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.95% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.01% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.42% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +4.31% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.66% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +13.07% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +41.35% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +46.37% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +84.43% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.44%
Microsoft Corp 3.08%
Apple Inc 2.37%
Broadcom Inc 1.51%
Amazon.com Inc 1.30%
Eli Lilly and Co 1.28%
Mastercard Inc Class A 1.12%
Visa Inc Class A 1.06%
SAP SE 1.03%
Meta Platforms Inc Class A 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)