SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 80 B

Stammdaten

ISIN CH0358551346
Valorennummer 35855134
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 80 B
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony LPP 80 besteht in der Erzielung von Kapitalgewinnen bei gleichzeitiger Anlage eines Teils des Fondsvermögens in Anleihen. Der Teilfonds legt sein Vermögen in Aktien, Anleihen und sonstige Schuldtitel oder -rechte an. Es dürfen bis zu maximal 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen, bis zu maximal 85% in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte investiert und bis zu maximal einem Drittel in Form von liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. Anlagen in Immobilien über Anteile an kollektiven Anlagen sind bis zu einer Maximalhöhe von 15 % gestattet. Der Teilfonds darf höchstens 30 % seines Vermögens in andere Währungen als dem Schweizer Franken (CHF) ohne Währungssicherung investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.14 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 134.43 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 137.62 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 124.91 CHF 19.04.2024
NAV * 134.14 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'005'418
Anteilsklassevermögen *** 52'979'888
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.59% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.29% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +3.42% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.47% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +4.11% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +12.02% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +1.31% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +31.43% 31.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 18.15%
Synchrony US Equity M 16.91%
Synchrony All Caps CH M 16.37%
Synchrony Swiss Equity I 15.91%
Synchrony Optimised SPI® I 11.55%
Synchrony Small & Mid Caps CH I 5.65%
Synchrony High Dividend Swiss Stocks M 4.01%
Wellington Asian Opps USD S Ac 0.90%
JPM Asia Growth C (acc) USD 0.88%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)