PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I

Stammdaten

ISIN LU1576639097
Valorennummer 35946996
Bloomberg Global ID
Fondsname PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des PPF II („PMG Partners Funds II“) – SMAG Global Equity Fund („Teilfonds“) ist es, durch die Anlage in Vermögenswerte im Rahmen der durch das Verwaltungsreglement vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden zu erzielen. Dazu investiert der Teilfonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.Zur Erreichung des Anlageziels wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen zu mindestens 51%, nach Abzug der Barmittel, in sorgfältig ausgewählte Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit zu investieren.Außerdem darf dieser Teilfonds bis zu einem Drittel seines gesamten Vermögens, nach Abzug von Barmittel, weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.59 USD 07.04.2025
Vorheriger Preis * 131.51 USD 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 149.28 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 129.59 USD 07.04.2025
NAV * 129.59 USD 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'881'558
Anteilsklassevermögen *** 7'530'652
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.99% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.85% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -7.78% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -9.07% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -11.03% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -9.27% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +2.97% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre +3.00% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre +15.53% 07.04.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Canadian National Railway Co 2.42%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.97%
Procter & Gamble Co 1.86%
Linde PLC 1.82%
Emerson Electric Co 1.81%
NextEra Energy Inc 1.74%
PepsiCo Inc 1.74%
Merck & Co Inc 1.74%
Marriott International Inc Class A 1.74%
Danaher Corp 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1064.3% United States9.1% Japan5.5% Australia5.4% Netherlands4.6% Canada3.7% Switzerland3.6% Sweden2.0% Spain1.7% France

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.1% Industrials18.2% Technology12.8% Healthcare10.0% Financial Services9.5% Consumer Cyclical7.5% Consumer Defensive7.5% Basic Materials4.0% Utilities3.8% Communication Services5.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)