Neuberger Berman European Senior Floating Rate Income Fund EUR I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BDFBSJ37
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman European Senior Floating Rate Income Fund EUR I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio’s objective is to seek to provide a stable level of current income, with the preservation of the Portfolio’s capital value. There can be no assurance that the Portfolio will achieve its investment objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis *
Vorheriger Preis *
52 Wochen Hoch *
52 Wochen Tief *
NAV *
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'836'660
Anteilsklassevermögen *** 11'652
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat - -
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

T/L Barentz 0% 11/30/27 /Eur/ 1.36%
T/L Wp/Ap Te 0% 03/30/29/Eur/ 1.36%
T/L Innio Group 0.00% 11/02/28 1.36%
T/L Virgin 0% 07/15/2029 /Eur/ 1.34%
T/L Cobham 0% 8/6/2029 /Eur/ 1.28%
T/L Verisure Ho 0% 3/27/28/Eur 1.28%
T/L Spa Hol 0% 02/04/2028/ Eur 1.13%
T/L Nidda 0% 02/21/30 /Eur/ 1.06%
T/L Modulair 0% 12/15/28 /Eur/ 1.04%
T/L Polaris 0% 06/02/28 /Gbp/ 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.80%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)