LO Funds - All Roads Growth SH (CHF) IA

Stammdaten

ISIN LU1581421986
Valorennummer 35834920
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads Growth SH (CHF) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.35 CHF 16.07.2025
Vorheriger Preis * 13.35 CHF 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 14.11 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 12.70 CHF 08.04.2025
NAV * 13.35 CHF 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 809'196'645
Anteilsklassevermögen *** 16'608'619
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.15% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat -0.59% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +3.84% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate -1.68% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr -5.80% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +7.62% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +5.94% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +8.98% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE JUN25 13.08%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 11.01%
Euro Bund Future June 25 7.89%
Long-Term Euro BTP Future June 25 7.50%
Long Gilt Future Sept 25 7.43%
Euro OAT Future June 25 6.20%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 4.94%
Hang Seng Index Future June 25 4.55%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 4.13%
Kop Jun25 Future 4.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)