UBP PG - Active Income IPHD

Stammdaten

ISIN LU1515368832
Valorennummer 34426203
Bloomberg Global ID
Fondsname UBP PG - Active Income IPHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.95 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 89.84 CHF 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 90.00 CHF 07.11.2024
52 Wochen Tief * 85.67 CHF 07.12.2023
NAV * 89.95 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 97'694'336
Anteilsklassevermögen *** 260'285
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.06% 28.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.45% 24.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.71% 22.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.17% 23.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.69% 27.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +5.12% 28.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +1.61% 29.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -5.09% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Pgai Act Inc - Dis 54.92%
U Access Global Liquid Crdt Strat ZC USD 43.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2020

Kosten / Risiko

TER 0.0119%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)