Neuberger Berman Corporate Hybrid Fund GBP I2 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BDRKGS35
Valorennummer 36753677
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Corporate Hybrid Fund GBP I2 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation). The Portfolio will invest primarily in investment grade and sub-investment grade corporate hybrid bonds (as described further in the “Instruments/Asset Classes” section). The Portfolio will seek to use fundamental bottom-up analysis principles in selecting securities for investment, meaning that the Sub-Investment Manager’s analysis will focus on the strengths of individual securities as opposed to the selection of securities by reference to broader themes, such as industries. The analysis of the strength of a security will be specific to the individual security itself, as opposed to having regard to broader themes e.g. the credit rating of the security will be analysed relative to its proposed yield. The Portfolio will focus on securities which are listed or traded on Recognised Markets globally, and not limited by industry or sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.35 GBP 18.09.2024
Vorheriger Preis * 12.34 GBP 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 12.35 GBP 18.09.2024
52 Wochen Tief * 10.75 GBP 20.10.2023
NAV * 12.35 GBP 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'810'322'809
Anteilsklassevermögen *** 2'828'120
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.14% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.55% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.15% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +3.78% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +5.20% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +14.04% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +18.30% 20.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +3.00% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +11.76% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Electricite de France SA 4.46%
Southern Co. 4.18%
Volkswagen International Finance N.V. 3.93%
NGG Finance PLC 3.85%
Centrica PLC 3.27%
Elia Group SA/NV 3.03%
British Telecommunications PLC 2.88%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.75%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 2.71%
TotalEnergies SE 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)