ISIN | LI0133634696 |
---|---|
Valorennummer | 13363469 |
Bloomberg Global ID | BBG0024Z5H55 |
Fondsname | LGT EM LC Bond Fund (EUR) A |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist es, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts in den Teilfonds LGT Bond EMMA LC Sub-Fund (der „Master-Fonds“), einen Teilfonds der Crown Sigma UCITS plc, investiert. Die Performance des Fonds entspricht im Wesentlichen der Performance des Master-Fonds. Der Master-Fonds ist strategisch bestrebt, dies zu erreichen, indem er primär in ein breites Spektrum aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten investiert, die von Emittenten mit starken Verbindungen zu Schwellenmärkten ausgegeben werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 830.35 EUR | 20.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 831.94 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 834.87 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 785.77 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 830.35 EUR | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'002'962 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'407'219 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.08% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.41% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | +2.53% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +1.27% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +4.48% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +0.74% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +11.12% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | +3.87% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | -2.28% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT EM LC Bond A USD | 100.02% | |
---|---|---|
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.58% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |