ISIN | LI0133634696 |
---|---|
Valorennummer | 13363469 |
Bloomberg Global ID | BBG0024Z5H55 |
Fondsname | LGT EM LC Bond Fund (EUR) A |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist es, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts in den Teilfonds LGT Bond EMMA LC Sub-Fund (der „Master-Fonds“), einen Teilfonds der Crown Sigma UCITS plc, investiert. Die Performance des Fonds entspricht im Wesentlichen der Performance des Master-Fonds. Der Master-Fonds ist strategisch bestrebt, dies zu erreichen, indem er primär in ein breites Spektrum aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten investiert, die von Emittenten mit starken Verbindungen zu Schwellenmärkten ausgegeben werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 807.35 EUR | 23.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 808.48 EUR | 22.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 836.73 EUR | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 771.24 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 807.35 EUR | 23.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 56'208'029 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'172'055 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.22% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.43% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
1 Monat | +2.60% |
23.04.2025 - 23.05.2025
23.04.2025 23.05.2025 |
3 Monate | -3.13% |
24.02.2025 - 23.05.2025
24.02.2025 23.05.2025 |
6 Monate | -1.82% |
25.11.2024 - 23.05.2025
25.11.2024 23.05.2025 |
1 Jahr | -2.45% |
23.05.2024 - 23.05.2025
23.05.2024 23.05.2025 |
2 Jahre | +4.85% |
23.05.2023 - 23.05.2025
23.05.2023 23.05.2025 |
3 Jahre | +8.32% |
23.05.2022 - 23.05.2025
23.05.2022 23.05.2025 |
5 Jahre | +1.88% |
26.05.2020 - 23.05.2025
26.05.2020 23.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT EM LC Bond A USD | 100.02% | |
---|---|---|
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.58% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |