Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO NTH EUR

Stammdaten

ISIN LU1583993347
Valorennummer 36094881
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO NTH EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.37 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 148.04 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 148.99 EUR 14.11.2024
52 Wochen Tief * 128.07 EUR 28.11.2023
NAV * 148.37 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 451'822'038
Anteilsklassevermögen *** 20'716'912
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.24% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.27% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.30% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.42% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +5.02% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +16.45% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +22.59% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +11.33% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +21.21% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% 1.95%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.94%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 1.77%
Aviva PLC 6.875% 1.73%
ING Groep N.V. 3.875% 1.63%
Legal & General Group PLC 5.625% 1.58%
Nationwide Building Society 7.5% 1.44%
Nationwide Building Society 5.75% 1.41%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.375% 1.39%
Itau Unibanco Holding SA Cayman Branch 7.721% 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)