ISIN | CH0352060435 |
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Valorennummer | 35206043 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LUKB Expert-Vorsorge 75 -E- |
Fondsanbieter |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Schweiz Telefon: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Fondsanbieter | Luzerner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Telefon: +41 844 822 811 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Generierung eines mittel bis langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Erzielung von regelmässigen Erträgen. Das Teilvermögen investiert rund 20 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten, mehrheitlich im Investment Grade Bereich - der grösste Teil davon in Schweizer Franken. Maximum 85 % werden in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt investiert. Der Anteil an nicht-traditionellen Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) macht rund 4 % aus. Derviate können als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen hat der Einsatz der Derivate keine Abweichungen von den in diesem Fondsvertrag und im Prospekt genannten Anlagezielen bzw. eine Veränderung des Anlagecharakters zur Folge - das Risikoprofil bleibt unverändert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.70 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 142.60 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 147.20 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 124.54 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 143.70 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 224'706'823 | |
Anteilsklassevermögen *** | 270'875'727 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.97% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -0.69% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +3.01% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +4.06% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +17.06% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +24.48% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +5.14% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +33.88% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |