PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond SH (CHF) NA

Stammdaten

ISIN LU1605722484
Valorennummer 36401598
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond SH (CHF) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Euro Aggregate EUR (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.48 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 9.48 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 9.84 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 9.42 CHF 09.04.2025
NAV * 9.48 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'428'223
Anteilsklassevermögen *** 2'411'548
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.77% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.21% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.87% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.82% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.48% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +2.81% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -5.90% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -6.19% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.3% 12.40%
Spain (Kingdom of) 3.55% 8.50%
Germany (Federal Republic Of) 1.8% 5.06%
Spain (Kingdom of) 1% 3.62%
Belgium (Kingdom Of) 3.3% 3.24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.16%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 2.70%
Nykredit Realkredit A/S 5% 2.61%
Iceland (Republic Of) 3.5% 2.36%
Nykredit Realkredit A/S 3.5% 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)