LO Funds - Continental Europe Family Leaders (EUR) MD

Stammdaten

ISIN LU1490633077
Valorennummer 33890173
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Continental Europe Family Leaders (EUR) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe ex-UK Small Cap TR ND index is used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund invests, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in equity securities issued by companies directly or indirectly owned, controlled and/or managed by families.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.58 EUR 11.10.2024
Vorheriger Preis * 11.52 EUR 10.10.2024
52 Wochen Hoch * 12.21 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 10.17 EUR 27.10.2023
NAV * 11.58 EUR 11.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'116'587
Anteilsklassevermögen *** 658'491
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.07% 29.12.2023
11.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -1.00% 29.12.2023
11.10.2024
1 Monat +3.17% 11.09.2024
11.10.2024
3 Monate -1.88% 11.07.2024
11.10.2024
6 Monate -0.81% 11.04.2024
11.10.2024
1 Jahr +7.31% 11.10.2023
11.10.2024
2 Jahre +6.93% 11.10.2022
11.10.2024
3 Jahre -25.57% 11.10.2021
11.10.2024
5 Jahre +19.30% 11.10.2019
11.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ID Logistics 4.66%
SOL SpA 3.33%
BioMerieux SA 3.19%
Robertet SA 3.06%
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving Share 3.04%
Zignago Vetro SpA 3.00%
Brunello Cucinelli SpA 2.97%
Alten 2.80%
Bakkafrost P/F 2.79%
Credito Emiliano 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.94%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)