ISIN | LU1587979334 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefon: +41 44 267 67 67 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des BB Adamant Healthcare Index ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des BB Adamant Healthcare Index in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheits-Branche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 228.05 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 227.53 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 234.96 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 203.92 EUR | 29.11.2023 |
NAV * | 228.05 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 383'756'168 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.68% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.32% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +0.54% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +3.26% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +3.60% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +10.90% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +2.46% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -1.39% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | 0.00% |
15.06.2021 - 07.11.2024
15.06.2021 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 3.41% | |
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Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.39% | |
HCA Healthcare Inc | 3.33% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.22% | |
Boston Scientific Corp | 3.07% | |
Insulet Corp | 3.06% | |
UCB SA | 3.03% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.00% | |
Stryker Corp | 2.84% | |
IQVIA Holdings Inc | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |