Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR

Stammdaten

ISIN LU1587979334
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Healthcare Strategy I2 EUR
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 67
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des BB Adamant Healthcare Index ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des BB Adamant Healthcare Index in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheits-Branche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 228.05 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 227.53 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 234.96 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 203.92 EUR 29.11.2023
NAV * 228.05 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 383'756'168
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.68% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.32% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.54% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +3.26% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.60% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +10.90% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +2.46% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -1.39% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre 0.00% 15.06.2021
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 3.41%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.39%
HCA Healthcare Inc 3.33%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.22%
Boston Scientific Corp 3.07%
Insulet Corp 3.06%
UCB SA 3.03%
UnitedHealth Group Inc 3.00%
Stryker Corp 2.84%
IQVIA Holdings Inc 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 29.01.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)