ISIN | LU1515333885 |
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Valorennummer | 33890547 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PrivilEdge - DPAM European Real Estate SH (GBP) MD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The GPR European Real Estate Balanced (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.03 GBP | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.09 GBP | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.38 GBP | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.74 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 11.03 GBP | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'742'388 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'023'315 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.25% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.10% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -2.64% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +1.31% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +4.29% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +2.99% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +19.60% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +2.52% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +0.46% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 6.37% | |
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Vonovia SE | 4.94% | |
Swiss Prime Site AG | 4.09% | |
LEG Immobilien SE | 3.47% | |
PSP Swiss Property AG | 3.45% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 2.94% | |
Merlin Properties SOCIMI SA | 2.82% | |
Klepierre | 2.80% | |
Segro PLC | 2.54% | |
Fastighets AB Balder Class B | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |