Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta DBH

Stammdaten

ISIN LU1644406644
Valorennummer 37394116
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta DBH
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Investment Objective of the Subfund is to manage its assets by implementing a liquid alternative beta strategy through a diversified set of investment strategies typically deployed by hedge funds. In managing the Subfund, the Investment Manager seeks to achieve a risk/return profile broadly consistent with that of the universe of hedge funds. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'173.97 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 1'172.87 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'191.91 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 1'121.89 CHF 27.10.2023
NAV * 1'173.97 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'897'222
Anteilsklassevermögen *** 6'906'258
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.85% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat -0.19% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate -0.40% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +0.52% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +3.69% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +5.13% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -2.70% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +18.56% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 6.99%
United States Treasury Bills 0% 6.96%
United States Treasury Bills 0% 6.94%
United States Treasury Bills 0% 6.89%
United States Treasury Bills 0% 6.86%
United States Treasury Bills 0% 6.80%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
United States Treasury Bills 0% 6.73%
United States Treasury Bills 0% 5.93%
United States Treasury Bills 0% 5.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)