LO Funds - All Roads SH (CHF) IA

Stammdaten

ISIN LU1581419733
Valorennummer 35804311
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads SH (CHF) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an und bietet den Anlegern gleichzeitig risikobasierte Anlagen in mehreren Anlagekategorien. Er investiert hauptsächlich in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Daneben investiert er auch in auf OECD-Währungen lautende in Aktien wandelbare Anleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssige Mittel."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.73 CHF 21.02.2025
Vorheriger Preis * 22.76 CHF 20.02.2025
52 Wochen Hoch * 22.98 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 21.99 CHF 28.02.2024
NAV * 22.73 CHF 21.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'054'456'260
Anteilsklassevermögen *** 13'350'532
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.34% 31.12.2024
21.02.2025
1 Monat +0.72% 21.01.2025
21.02.2025
3 Monate +0.80% 21.11.2024
21.02.2025
6 Monate +1.03% 21.08.2024
21.02.2025
1 Jahr +3.81% 21.02.2024
21.02.2025
2 Jahre +8.26% 21.02.2023
21.02.2025
3 Jahre +3.01% 21.02.2022
21.02.2025
5 Jahre +5.55% 21.02.2020
21.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Codeis Securities SA 0% 2.35%
KOSPI 200 Future Sept 24 1.60%
Bank of Montreal 3.97053% 1.43%
Hsi Aug24 Future 1.41%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 3.872% 1.15%
Topix Future Sep24 1.03%
Aktia Bank plc 4.688% 1.00%
BMW Finance N.V. 3.905% 1.00%
Msci E/M Fut Sep24 0.98%
Societe Generale S.A. 4.135% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)