Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv FA

Stammdaten

ISIN CH0353690792
Valorennummer 35369079
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv FA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilvermögens wird überwiegend indirekt (Fund-of-Funds-Prinzip) über die in oben genannten Anlageinstrumente und in die in unten genannten Anlageklassen investiert. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte soll im langfristigen Durchschnitt 75% des Vermögens des Teilvermögens ausmachen. Anteile offener Immobilienfonds gelten in diesem Zusammenhang nicht als Beteiligungswertpapiere. Bei der Anlage des Vermögens des Teilvermögens gelten für direkte und indirekte Anlagen in die nachstehenden Anlageklassen auf konsolidierter Basis folgende Limiten: maximal 85% in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.38 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 130.14 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 144.33 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 125.55 CHF 07.04.2025
NAV * 129.38 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'970'004
Anteilsklassevermögen *** 3'633'602
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.45% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.33% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -7.00% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -6.09% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.52% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +6.70% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -2.08% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +32.94% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 68.40
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.71
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 15.86%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 10.84%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 9.79%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 8.86%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 7.88%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 7.65%
SWC (CH) IEF USA NT USD 7.64%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.19%
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF 4.68%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)