SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony High Dividend Swiss Stocks I

Stammdaten

ISIN CH0360417502
Valorennummer 36041750
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony High Dividend Swiss Stocks I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony High Dividend Swiss Stocks besteht in einem langfristigen Kapital- und Renditezuwachs anhand einer Anlage in Aktien Schweizer Unternehmen, die Bestandteil des SPI®-Index bilden. Die Unternehmen werden hinsichtlich Renditen aufgrund einer qualitativen und quantitativen Analyse, die auf einer systematischen Untersuchung der Unternehmen beruht, identifiziert und ausgewählt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.18 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 132.04 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 135.62 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 117.40 CHF 10.11.2023
NAV * 130.18 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'138'003
Anteilsklassevermögen *** 15'238'508
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.08% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.57% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.72% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +5.28% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +10.93% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +13.32% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +12.02% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +25.45% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 9.57%
Nestle SA 8.82%
Roche Holding AG 8.54%
Zurich Insurance Group AG 7.82%
Swisscom AG 7.61%
Galenica Ltd 7.34%
Banque Cantonale Vaudoise 6.14%
Allreal Holding Ltd 5.75%
Swiss Life Holding AG 4.11%
ABB Ltd 3.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)