ISIN | CH0360417502 |
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Valorennummer | 36041750 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony High Dividend Swiss Stocks I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony High Dividend Swiss Stocks besteht in einem langfristigen Kapital- und Renditezuwachs anhand einer Anlage in Aktien Schweizer Unternehmen, die Bestandteil des SPI®-Index bilden. Die Unternehmen werden hinsichtlich Renditen aufgrund einer qualitativen und quantitativen Analyse, die auf einer systematischen Untersuchung der Unternehmen beruht, identifiziert und ausgewählt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.18 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 132.04 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 135.62 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 117.40 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 130.18 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'138'003 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'238'508 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.08% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -2.57% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -2.72% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +5.28% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +10.93% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +13.32% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +12.02% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +25.45% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.57% | |
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Nestle SA | 8.82% | |
Roche Holding AG | 8.54% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.82% | |
Swisscom AG | 7.61% | |
Galenica Ltd | 7.34% | |
Banque Cantonale Vaudoise | 6.14% | |
Allreal Holding Ltd | 5.75% | |
Swiss Life Holding AG | 4.11% | |
ABB Ltd | 3.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |