ISIN | CH0360417494 |
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Valorennummer | 36041749 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony High Dividend Swiss Stocks A |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony High Dividend Swiss Stocks besteht in einem langfristigen Kapital- und Renditezuwachs anhand einer Anlage in Aktien Schweizer Unternehmen, die Bestandteil des SPI®-Index bilden. Die Unternehmen werden hinsichtlich Renditen aufgrund einer qualitativen und quantitativen Analyse, die auf einer systematischen Untersuchung der Unternehmen beruht, identifiziert und ausgewählt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.44 CHF | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 140.90 CHF | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 144.26 CHF | 06.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 125.60 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 141.44 CHF | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 115'639'132 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'787'396 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.82% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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1 Monat | +4.80% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | +4.08% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | +9.86% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | +12.15% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +13.40% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +14.58% |
15.05.2022 - 14.05.2025
15.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +50.17% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.20% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.64% | |
Nestle SA | 7.95% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.92% | |
Galenica Ltd | 7.91% | |
Swisscom AG | 7.45% | |
Allreal Holding Ltd | 6.17% | |
Banque Cantonale Vaudoise | 5.84% | |
Swiss Life Holding AG | 4.51% | |
Cembra Money Bank AG | 3.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |