ISIN | CH0360417494 |
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Valorennummer | 36041749 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony High Dividend Swiss Stocks A |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony High Dividend Swiss Stocks besteht in einem langfristigen Kapital- und Renditezuwachs anhand einer Anlage in Aktien Schweizer Unternehmen, die Bestandteil des SPI®-Index bilden. Die Unternehmen werden hinsichtlich Renditen aufgrund einer qualitativen und quantitativen Analyse, die auf einer systematischen Untersuchung der Unternehmen beruht, identifiziert und ausgewählt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 144.63 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 144.36 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 145.87 CHF | 26.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 125.60 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 144.63 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 119'499'292 | |
Anteilsklassevermögen *** | 80'545'528 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.32% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +0.54% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +3.25% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +11.45% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +11.67% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +17.13% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +19.66% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +36.62% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.05% | |
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Nestle SA | 8.40% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.30% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.98% | |
Galenica Ltd | 7.37% | |
Swisscom AG | 7.00% | |
Allreal Holding Ltd | 5.86% | |
Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares | 5.73% | |
Swiss Life Holding AG | 4.45% | |
Cembra Money Bank AG | 3.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |