ISIN | LU1598858790 |
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Valorennummer | 36330336 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Selection - TargetNetZero (USD) IA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML 1-10Y US Corporate (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.62 USD | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.12 USD | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.62 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.73 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 135.62 USD | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 144'449'757 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'107'398 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.41% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.91% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +1.05% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +3.22% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +3.98% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +5.36% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +15.60% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +15.34% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +6.18% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 2.91% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 1.04% | |
EDP Finance B.V. 1.71% | 0.73% | |
Royal Bank of Canada 5.15% | 0.71% | |
NatWest Group PLC 7.3% | 0.63% | |
Stellantis Finance Us Inc 2.691% | 0.57% | |
Stellantis Finance Us Inc 1.711% | 0.57% | |
Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.875% | 0.55% | |
Nokia Corp 4.375% | 0.51% | |
State Street Corp. 6.123% | 0.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.55% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |