ISIN | LU1598858287 |
---|---|
Valorennummer | 36330382 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Selection - TargetNetZero (EUR) NA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML EMU Corporate 1-10Y (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.85 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 141.63 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.59 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.69 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 141.85 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 373'375'380 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'046'962 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.37% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.03% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +0.67% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.90% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.94% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.99% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +11.07% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +4.08% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +4.44% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Mar 25 | 3.72% | |
---|---|---|
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA | 3.33% | |
Norsk Hydro ASA 2% | 0.79% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 0.67% | |
Mbank SA 4.034% | 0.64% | |
Commonwealth Bank of Australia 1.125% | 0.61% | |
Var Energi ASA 5.5% | 0.60% | |
3i Group PLC 4.875% | 0.59% | |
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% | 0.56% | |
Finecobank Banca Fineco S.p.A. 0.5% | 0.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.65% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |