Bellevue Emerging Markets Healthcare I2

Stammdaten

ISIN LU1585228379
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Emerging Markets Healthcare I2
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 67
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of emerging countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.57 USD 22.04.2025
Vorheriger Preis * 117.30 USD 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 139.34 USD 04.10.2024
52 Wochen Tief * 108.93 USD 09.04.2025
NAV * 120.57 USD 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'560'256
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.53% 30.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.77% 30.12.2024
22.04.2025
1 Monat +0.79% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate +4.84% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -8.37% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +5.60% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre -17.67% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -17.21% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre -51.71% 15.06.2021
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Celltrion Inc 7.04%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 6.96%
BeiGene Ltd ADR 6.84%
WuXi Biologics (Cayman) Inc 5.13%
Samsung BioLogics Co Ltd 4.50%
Akeso Inc Ordinary Shares 3.63%
Sino Biopharmaceutical Ltd 3.43%
Cipla Ltd 3.33%
Rede d or Sao Luiz SA Ordinary Shares 3.22%
Innovent Biologics Inc 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 29.01.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)