ISIN | LU1585228536 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bellevue Emerging Markets Healthcare I CHF |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefon: +41 44 267 67 67 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of emerging countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.20 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 107.50 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.86 CHF | 04.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.22 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 108.20 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 56'777'364 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.63% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.17% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +1.01% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -8.20% |
03.10.2024 - 01.04.2025
03.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -3.97% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | -15.38% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -26.38% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -52.66% |
15.06.2021 - 01.04.2025
15.06.2021 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Celltrion Inc | 7.49% | |
---|---|---|
BeiGene Ltd ADR | 7.10% | |
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 6.37% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 4.90% | |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 4.39% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 3.63% | |
Bangkok Dusit Medical Services PCL | 3.45% | |
Cipla Ltd | 3.24% | |
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | 2.81% | |
Alteogen Inc | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.58% |
---|---|
Datum TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |