Bellevue Emerging Markets Healthcare I CHF

Stammdaten

ISIN LU1585228536
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Emerging Markets Healthcare I CHF
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 67
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of emerging countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.96 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 116.71 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 122.27 CHF 08.10.2025
52 Wochen Tief * 93.17 CHF 09.04.2025
NAV * 116.96 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'360'033
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.05% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.25% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -4.34% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +9.06% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +10.23% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +4.00% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre -19.35% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -48.83% 15.06.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BeOne Medicines Ltd Ordinary Shares 7.03%
Celltrion Inc 6.77%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 6.62%
Innovent Biologics Inc 6.20%
Samsung BioLogics Co Ltd 4.91%
WuXi Biologics (Cayman) Inc 4.66%
Akeso Inc Ordinary Shares 3.79%
Sino Biopharmaceutical Ltd 3.54%
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares 3.07%
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 29.01.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)