Bellevue Asia Pacific Healthcare I2 CHF

Stammdaten

ISIN LU1587985067
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Asia Pacific Healthcare I2 CHF
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 67
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Subfonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Das Anlageziel des Bellevue Asia Pacific Healthcare ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des Subfonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit insbesondere in den Gesundheitsmärkten des asiatisch-pazifischen Raum haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.61 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 135.66 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 155.47 CHF 04.10.2024
52 Wochen Tief * 133.74 CHF 11.03.2025
NAV * 135.61 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'259'533
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.89% 30.12.2024
26.03.2025
1 Monat -3.18% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate -2.11% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate -9.92% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr -7.94% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre -17.59% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre -24.32% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre -49.14% 15.06.2021
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Takeda Pharmaceutical Co Ltd 9.02%
CSL Ltd 8.69%
Hoya Corp 7.75%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 7.04%
Daiichi Sankyo Co Ltd 6.81%
Terumo Corp 4.83%
BeiGene Ltd ADR 4.40%
Otsuka Holdings Co Ltd 3.69%
Celltrion Inc 3.56%
Astellas Pharma Inc 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 29.01.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)