| ISIN | LU1587984763 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bellevue Asia Pacific Healthcare I2 |
| Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
| Distributor(en) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefon: +41 44 267 67 67 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Das Anlageziel des Bellevue Asia Pacific Healthcare ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des Subfonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit insbesondere in den Gesundheitsmärkten des asiatisch-pazifischen Raum haben. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 172.14 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 172.63 USD | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 181.25 USD | 08.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 138.63 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 172.14 USD | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 83'897'197 | |
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.36% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.14% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +3.20% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | -0.61% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +1.89% |
22.07.2025 - 20.01.2026
22.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +13.49% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +5.39% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | -11.50% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | -41.74% |
15.06.2021 - 20.01.2026
15.06.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoya Corp | 9.23% | |
|---|---|---|
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 8.73% | |
| CSL Ltd | 8.03% | |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.72% | |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 6.42% | |
| Astellas Pharma Inc | 4.69% | |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 4.66% | |
| Celltrion Inc | 3.66% | |
| BeOne Medicines Ltd Ordinary Shares | 3.65% | |
| Terumo Corp | 3.31% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Datum TER | 29.01.2021 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.41% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |