ISIN | LU1611257418 |
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Valorennummer | 36644863 |
Bloomberg Global ID | UBSGHPA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (GBP hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 50% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 5% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.67 GBP | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.85 GBP | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.85 GBP | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 110.44 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 125.67 GBP | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | 125.67 GBP | 10.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 125.67 GBP | 10.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 583'346'319 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'253'755 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.37% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.97% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 Monat | +1.11% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +4.47% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +10.47% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +5.45% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +22.88% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +29.10% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | +18.60% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA SF Index USD acc | 14.33% | |
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Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 9.99% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 9.00% | |
UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 8.07% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$F acc | 6.96% | |
Star Compass PLC 0% | 6.43% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 4.91% | |
Invesco MSCI USA ETF | 4.87% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc | 3.66% | |
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 3.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.70% |
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Datum TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.24% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |