LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) NA

Stammdaten

ISIN LU1230566041
Valorennummer 28128341
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.67 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 10.67 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 10.67 EUR 28.10.2024
52 Wochen Tief * 10.19 EUR 02.11.2023
NAV * 10.67 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 452'092'073
Anteilsklassevermögen *** 147'574'808
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.85% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.19% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.35% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.10% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +2.23% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +4.74% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +8.57% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +6.79% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +6.91% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Athene Global Funding 4.823% 3.55%
Hamburg Commercial Bank AG 5.382% 3.35%
Shinhan Bank Co Ltd 0.25% 2.88%
Deutsche Bank AG 4.208% 2.80%
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 4.526% 2.53%
Aktia Bank plc 4.528% 2.20%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0% 2.17%
Bank of America Corp. 4.819% 1.88%
Worldline SA 0% 1.88%
Assa Abloy AB 0.4% 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)