UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund EUR A acc

Stammdaten

ISIN LU1599186456
Valorennummer 36446925
Bloomberg Global ID CSMSFBE LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund EUR A acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index nach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.22 EUR 11.06.2025
Vorheriger Preis * 142.73 EUR 10.06.2025
52 Wochen Hoch * 147.32 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 117.33 EUR 05.08.2024
NAV * 143.22 EUR 11.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'361'662'786
Anteilsklassevermögen *** 520'418
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.39% 31.12.2024
11.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.67% 31.12.2024
11.06.2025
1 Monat +1.46% 12.05.2025
11.06.2025
3 Monate +5.22% 11.03.2025
11.06.2025
6 Monate +3.39% 11.12.2024
11.06.2025
1 Jahr +15.24% 11.06.2024
11.06.2025
2 Jahre +23.33% 12.06.2023
11.06.2025
3 Jahre +17.97% 13.06.2022
11.06.2025
5 Jahre +34.76% 11.06.2020
11.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15.25%
Tencent Holdings Ltd 8.67%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.35%
HDFC Bank Ltd 2.80%
Reliance Industries Ltd 2.20%
China Construction Bank Corp Class H 1.73%
MediaTek Inc 1.41%
BYD Co Ltd Class H 1.28%
Infosys Ltd 1.28%
Bharti Airtel Ltd 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.003%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)