PrivilEdge - Mondrian US Equity Value (USD) IA

Stammdaten

ISIN LU1599507271
Valorennummer 36273696
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Mondrian US Equity Value (USD) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Value Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that, at the time of investment, have a market capitalization of $5 billion or more. Up to 20% of the portfolio may be invested in other securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.53 USD 03.11.2025
Vorheriger Preis * 21.58 USD 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 22.25 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 17.28 USD 08.04.2025
NAV * 21.53 USD 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'954'097
Anteilsklassevermögen *** 232'762
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.23% 31.12.2024
03.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.89% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat -0.80% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +3.21% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +13.19% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +6.08% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +30.22% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +30.49% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +63.69% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

L3Harris Technologies Inc 3.78%
CSX Corp 3.76%
HCA Healthcare Inc 3.73%
Charles Schwab Corp 3.72%
DuPont de Nemours Inc 3.66%
Wells Fargo & Co 3.60%
Sysco Corp 3.56%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.55%
Bank of America Corp 3.55%
Merck & Co Inc 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)