ISIN | LU1577885749 |
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Valorennummer | 35834934 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Global Government Fundamental SH (CHF) SA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in 27 OECD-Mitgliedsländer (mit Ausnahme der Schweiz, Luxemburgs und Islands) und 17 Währungen. Er verwendet die innovative, nach fundamentalen Kriterien gewichtete Benchmark von Lombard Odier Investment Managers. Diese Benchmark basiert auf neun fundamentalen Kriterien zur Beurteilung der Kreditrückzahlungsfähigkeit eines Landes und bietet daher ein Portfolio, das den langfristigen Anlegerzielen gerecht wird. Die Duration des Fonds beträgt mindestens sieben Jahre. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.29 CHF | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22.32 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.08 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 22.10 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 22.29 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'575'770 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'656 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.82% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 Monat | +0.11% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | -0.47% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | -0.98% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | -2.44% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | -0.39% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | -8.30% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | -20.42% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.625% | 5.91% | |
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United States Treasury Notes 2.375% | 4.35% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 3.53% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 3.18% | |
United States Treasury Bonds 6.375% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.04% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.82% | |
Japan (Government Of) 1.5% | 2.79% | |
United States Treasury Bonds 1.125% | 2.71% | |
China (People's Republic Of) 2.85% | 2.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |