Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BF075X33
Valorennummer 36014712
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.95 USD 28.08.2025
Vorheriger Preis * 10.94 USD 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 11.78 USD 13.01.2025
52 Wochen Tief * 10.69 USD 29.08.2024
NAV * 10.95 USD 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.93% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.87% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.20% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate -1.17% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate -3.95% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +2.15% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre -1.08% 29.08.2023
28.08.2025
3 Jahre -9.05% 30.08.2022
28.08.2025
5 Jahre -0.36% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.70%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)