UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID

Stammdaten

ISIN LU1209509592
Valorennummer 27581948
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.75 EUR 13.01.2023
Vorheriger Preis * 104.93 EUR 12.01.2023
52 Wochen Hoch * 115.94 EUR 27.09.2022
52 Wochen Tief * 97.69 EUR 10.02.2022
NAV * 104.75 EUR 13.01.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'577'757'907
Anteilsklassevermögen *** 173'360
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.06% 13.12.2022
13.01.2023
3 Monate -8.57% 13.10.2022
13.01.2023
6 Monate -4.40% 13.07.2022
13.01.2023
1 Jahr +7.22% 13.01.2022
13.01.2023
2 Jahre +12.38% 13.01.2021
13.01.2023
3 Jahre +0.41% 21.01.2020
13.01.2023
5 Jahre +0.41% 21.01.2020
13.01.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mizuho Financial Group Inc. 6.3227% 1.65%
Societe Generale S.A. 6.40045% 1.58%
HSBC Holdings PLC 6.93368% 1.42%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.16%
UBS Group AG 6.94368% 1.12%
Lloyds Banking Group PLC 7.02635% 1.12%
ABN AMRO Bank N.V. 7.1357% 1.11%
ING Groep N.V. 6.91683% 1.11%
Barclays PLC 6.84586% 1.11%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.64658% 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0039%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)