ISIN | LU1209509592 |
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Valorennummer | 27581948 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic US Dollar Bond ID |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.75 EUR | 13.01.2023 |
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Vorheriger Preis * | 104.93 EUR | 12.01.2023 |
52 Wochen Hoch * | 115.94 EUR | 27.09.2022 |
52 Wochen Tief * | 97.69 EUR | 10.02.2022 |
NAV * | 104.75 EUR | 13.01.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'577'757'907 | |
Anteilsklassevermögen *** | 173'360 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -1.06% |
13.12.2022 - 13.01.2023
13.12.2022 13.01.2023 |
3 Monate | -8.57% |
13.10.2022 - 13.01.2023
13.10.2022 13.01.2023 |
6 Monate | -4.40% |
13.07.2022 - 13.01.2023
13.07.2022 13.01.2023 |
1 Jahr | +7.22% |
13.01.2022 - 13.01.2023
13.01.2022 13.01.2023 |
2 Jahre | +12.38% |
13.01.2021 - 13.01.2023
13.01.2021 13.01.2023 |
3 Jahre | +0.41% |
21.01.2020 - 13.01.2023
21.01.2020 13.01.2023 |
5 Jahre | +0.41% |
21.01.2020 - 13.01.2023
21.01.2020 13.01.2023 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mizuho Financial Group Inc. 6.3227% | 1.65% | |
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Societe Generale S.A. 6.40045% | 1.58% | |
HSBC Holdings PLC 6.93368% | 1.42% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.16% | |
UBS Group AG 6.94368% | 1.12% | |
Lloyds Banking Group PLC 7.02635% | 1.12% | |
ABN AMRO Bank N.V. 7.1357% | 1.11% | |
ING Groep N.V. 6.91683% | 1.11% | |
Barclays PLC 6.84586% | 1.11% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 6.64658% | 1.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.0039% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |