Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I Accumulating Class Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BYWPKN37
Valorennummer 35767960
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Equity Premium Fund GBP I Accumulating Class Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek long term growth of capital and income generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.87 GBP 01.07.2025
Vorheriger Preis * 15.88 GBP 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 17.72 GBP 17.01.2025
52 Wochen Tief * 14.96 GBP 04.04.2025
NAV * 15.87 GBP 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 513'870'157
Anteilsklassevermögen *** 2'123'802
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.87% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.69% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +1.21% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate -2.64% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -7.84% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr -1.12% 02.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +11.37% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +17.82% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +45.73% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Notes 17.43%
United States Treasury Notes 15.63%
United States Treasury Notes 14.85%
United States Treasury Notes 14.77%
United States Treasury Notes 13.29%
United States Treasury Notes 11.76%
United States Treasury Notes 4.31%
United States Treasury Notes 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)