ISIN | LU1547288305 |
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Valorennummer | 35395536 |
Bloomberg Global ID | WGIUNAU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.97 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 29.96 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 30.06 USD | 22.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 21.74 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 29.97 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 286'577'396 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'263'022 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.69% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.24% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +5.09% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +6.59% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +28.24% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +14.66% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +54.73% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +77.41% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +37.75% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.18% | |
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Microsoft Corp | 6.89% | |
Amazon.com Inc | 5.17% | |
Alphabet Inc Class A | 4.57% | |
Fed Funds - 25Bps | 4.27% | |
Clean Harbors Inc | 4.04% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.92% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.58% | |
MercadoLibre Inc | 3.44% | |
Mastercard Inc Class A | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |