Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN LU1547288305
Valorennummer 35395536
Bloomberg Global ID WGIUNAU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.43 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 25.33 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 28.36 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 22.96 USD 19.04.2024
NAV * 24.43 USD 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 299'590'088
Anteilsklassevermögen *** 7'227'441
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.13% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.14% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -11.09% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -12.37% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate -2.63% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +1.15% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +36.13% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +15.86% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +53.24% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 7.00%
Amazon.com Inc 6.90%
NVIDIA Corp 4.79%
Fed Funds - 25Bps 4.53%
Microsoft Corp 4.51%
Eli Lilly and Co 3.72%
Flutter Entertainment PLC 3.32%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.28%
Clean Harbors Inc 3.15%
Keyence Corp 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)