Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO DTH SEK

Stammdaten

ISIN LU1495639467
Valorennummer 34048562
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO DTH SEK
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'552.60 SEK 05.06.2025
Vorheriger Preis * 1'551.02 SEK 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'552.60 SEK 05.06.2025
52 Wochen Tief * 1'423.01 SEK 17.06.2024
NAV * 1'552.60 SEK 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 521'878'671
Anteilsklassevermögen *** 1'375'546
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.52% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.03% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.69% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.64% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.39% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +8.23% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +25.05% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +19.92% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +25.22% 08.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 1.87%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% 1.79%
NatWest Group PLC 5.125% 1.77%
Banco Santander, S.A. 7% 1.42%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.35%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.35%
Societe Generale S.A. 7.875% 1.32%
Nationwide Building Society 7.5% 1.32%
Nationwide Building Society 5.75% 1.30%
Legal & General Group PLC 5.625% 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)