ISIN | LU1495639384 |
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Valorennummer | 34048561 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO DTH EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 212.26 EUR | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 212.36 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 212.76 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 182.73 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 212.26 EUR | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 451'822'038 | |
Anteilsklassevermögen *** | 104'723'523 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.70% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.53% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | +0.31% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +3.30% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +5.67% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +17.47% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +21.89% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +8.75% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +16.90% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% | 2.01% | |
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Aviva PLC 6.875% | 2.01% | |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 2.00% | |
Nationwide Building Society 5.75% | 1.98% | |
NN Group N.V. 6.375% | 1.79% | |
Legal & General Group PLC 5.625% | 1.76% | |
Allianz SE 3.5% | 1.70% | |
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. London Branch 6.75% | 1.60% | |
NatWest Group PLC 6% | 1.55% | |
Barclays PLC 8.875% | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |