ISIN | LU1495640804 |
---|---|
Valorennummer | 34048574 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate DTH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Unternehmensanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.08 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 100.86 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.17 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.35 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 101.08 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 349'380'477 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'746'824 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.87% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.70% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +1.05% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -1.63% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +1.94% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +3.75% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -5.52% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -4.80% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH USD | 5.06% | |
---|---|---|
Bank of America Corp. 6.204% | 1.41% | |
Citibank, N.A. 5.57% | 0.93% | |
UnitedHealth Group Inc. 5.875% | 0.92% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.91% | |
AT&T Inc 5.4% | 0.76% | |
Morgan Stanley 5.656% | 0.75% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% | 0.74% | |
Comcast Corporation 4.65% | 0.73% | |
Wells Fargo & Co. 5.198% | 0.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.51% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |