Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate DT

Stammdaten

ISIN LU1495640713
Valorennummer 34048573
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Unternehmensanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.52 USD 27.06.2025
Vorheriger Preis * 132.63 USD 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 132.63 USD 26.06.2025
52 Wochen Tief * 122.74 USD 01.07.2024
NAV * 132.52 USD 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 380'835'756
Anteilsklassevermögen *** 10'855'063
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.55% 31.12.2024
27.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.91% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat +1.53% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +2.15% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +3.64% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +7.31% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +15.40% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +18.35% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre +5.60% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH USD 4.55%
Bank of America Corp. 6.204% 1.23%
Citibank, N.A. 5.57% 0.81%
Munich Reinsurance AG 5.875% 0.80%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.78%
AT&T Inc 5.4% 0.68%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% 0.66%
Morgan Stanley 5.656% 0.66%
Celanese US Holdings Llc 5% 0.60%
Minerva Luxembourg S.A. 8.875% 0.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)