Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed AUD DT

Stammdaten

ISIN LU1495640127
Valorennummer 34048568
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed AUD DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in AUD, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.74 AUD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 117.05 AUD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 118.59 AUD 28.04.2025
52 Wochen Tief * 110.92 AUD 30.05.2024
NAV * 116.74 AUD 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'626'339
Anteilsklassevermögen *** 2'128'767
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.07% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.62% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat -0.33% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +1.17% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +3.35% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +4.89% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +5.80% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +8.89% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre -1.58% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 11.12%
3 Year Australian Treasury Bond Future June 25 10.79%
Australia (Commonwealth of) 1.25% 4.38%
SWC (LU) BF Cmtt COCO NT 3.76%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 3.44%
Australia (Commonwealth of) 2.5% 2.80%
Australia (Commonwealth of) 1% 2.51%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 2.38%
Australia (Commonwealth of) 3.75% 2.06%
Euro Bund Future June 25 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)