LGT (CH) Premium Strategy GIM B

Stammdaten

ISIN CH0347661628
Valorennummer 34766162
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT (CH) Premium Strategy GIM B
Fondsanbieter LGT Bank AG Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 235 11 22
E-Mail: info@lgt.com
Fondsanbieter LGT Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, eine langfristige, dem Risikoprofil des Anlagefonds angepasste Wertsteigerung mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu errei-chen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens des Anlagefonds zu berücksichtigen. Das Vermögen des Anlagefonds ist den normalen Marktschwankungen unterworfen. Somit kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Die historische Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung des Anlagefonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'226.16 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'238.37 CHF 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'238.37 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 1'171.85 CHF 30.11.2023
NAV * 1'226.16 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 789'418'712
Anteilsklassevermögen *** 473'637'648
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.48% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.99% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.03% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +0.78% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +6.80% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +5.73% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -2.48% 31.10.2021
31.10.2024
5 Jahre +15.67% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 3.01%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)