LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) NA

Stammdaten

ISIN LU1490631709
Valorennummer 33890152
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.04 USD 07.08.2025
Vorheriger Preis * 22.00 USD 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 22.16 USD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 17.42 USD 08.04.2025
NAV * 22.04 USD 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 972'426'208
Anteilsklassevermögen *** 117'715'758
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.89% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.62% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +1.66% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +11.07% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +7.96% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +24.08% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +41.48% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +55.30% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +83.78% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.14%
Microsoft Corp 4.77%
Apple Inc 4.12%
Amazon.com Inc 2.80%
Meta Platforms Inc Class A 2.17%
Broadcom Inc 1.63%
Alphabet Inc Class A 1.43%
Alphabet Inc Class C 1.24%
Tesla Inc 1.19%
JPMorgan Chase & Co 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)