Bellevue Healthcare Strategy B Cap

Stammdaten

ISIN LU1477742909
Valorennummer 33635315
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Healthcare Strategy B Cap
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 67
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des BB Adamant Healthcare Index ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des BB Adamant Healthcare Index in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheits-Branche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 221.45 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 221.24 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 248.37 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 217.00 USD 19.04.2024
NAV * 221.45 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 329'484'995
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.04% 30.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.48% 30.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.90% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.07% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -7.84% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -1.75% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +1.02% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -13.19% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +28.17% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Penumbra Inc 3.73%
Boston Scientific Corp 3.61%
Eli Lilly and Co 3.50%
Intuitive Surgical Inc 3.25%
Cencora Inc 3.13%
Stryker Corp 3.07%
Amgen Inc 3.05%
Encompass Health Corp 3.01%
Molina Healthcare Inc 3.00%
AstraZeneca PLC 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.24%
Datum TER 01.02.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)