| ISIN | LU1477742818 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bellevue Healthcare Strategy I |
| Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
| Distributor(en) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefon: +41 44 267 67 67 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des BB Adamant Healthcare Index ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des BB Adamant Healthcare Index in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheits-Branche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 259.90 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 262.78 USD | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 265.18 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 217.92 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 259.90 USD | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 296'831'128 | |
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.34% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.12% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +0.36% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +2.61% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +9.40% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +8.57% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +11.27% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +5.30% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | -7.63% |
15.06.2021 - 20.01.2026
15.06.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penumbra Inc | 3.41% | |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | 3.31% | |
| Johnson & Johnson | 3.26% | |
| Intuitive Surgical Inc | 3.18% | |
| UnitedHealth Group Inc | 3.16% | |
| Danaher Corp | 3.11% | |
| The Cigna Group | 3.11% | |
| Edwards Lifesciences Corp | 3.09% | |
| IDEXX Laboratories Inc | 3.04% | |
| AbbVie Inc | 3.02% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.54% |
|---|---|
| Datum TER | 29.01.2021 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |